為深入貫徹落實(shí)青海國(guó)科集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部署，強(qiáng)化集團(tuán)化管控，切實(shí)提升資金管理規(guī)范化、精細(xì)化水平，2025 年 11月 14日集團(tuán)召開(kāi)司庫(kù)體系正式運(yùn)行專題會(huì)議。公司黨委委員、總經(jīng)理謝巖主持會(huì)議，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各出資企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，集團(tuán)各部室中層以上干部，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部全體人員參加會(huì)議，共同推動(dòng)集團(tuán)資金管理工作邁入新階段。

會(huì)上，謝巖總經(jīng)理宣布集團(tuán)司庫(kù)體系正式啟動(dòng)運(yùn)行，強(qiáng)調(diào)這是集團(tuán)黨委立足發(fā)展全局、著眼提質(zhì)增效作出的重要決策，是強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控、防范資金風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵抓手，必須以 “集約化、精細(xì)化、智能化” 標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)，著力破解以往資金分散、效能不足、風(fēng)控薄弱等問(wèn)題，招商銀行也做出承諾，將做好數(shù)據(jù)安全防護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)維與技術(shù)支撐，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。?

會(huì)議圍繞司庫(kù)體系高效運(yùn)行，全面部署重點(diǎn)任務(wù)、壓實(shí)工作責(zé)任：在資金管理攻堅(jiān)上，明確各出資企業(yè)要嚴(yán)格對(duì)標(biāo)要求，11 月起全面落實(shí) “統(tǒng)一賬戶管理、分級(jí)資金歸集” 機(jī)制，確保集團(tuán)資金 “看得見(jiàn)、管得住、調(diào)得優(yōu)”；建立 “集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)度、企業(yè)按需申請(qǐng)” 協(xié)同機(jī)制，各單位要提前謀劃月度資金需求，優(yōu)先保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大項(xiàng)目等關(guān)鍵領(lǐng)域，切實(shí)提升資金使用效益。在權(quán)責(zé)流程規(guī)范上，進(jìn)一步明確職責(zé)分工，集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部作為歸口管理部門，要牽頭抓好制度制定、統(tǒng)籌調(diào)度；招商銀行做好系統(tǒng)運(yùn)維；各出資企業(yè)財(cái)務(wù)部門要落實(shí)主體責(zé)任，做好本單位執(zhí)行落地與系統(tǒng)操作；集團(tuán)各部室要強(qiáng)化協(xié)同配合，形成 “上下聯(lián)動(dòng)、橫向貫通” 工作格局，保障司庫(kù)體系高效有序運(yùn)行。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各單位要提高政治站位，充分認(rèn)識(shí)司庫(kù)體系運(yùn)行的重要意義，將其作為當(dāng)前重點(diǎn)工作抓緊抓實(shí)；要加快工作節(jié)奏，確保 11月實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)覆蓋，堅(jiān)決杜絕 “走過(guò)場(chǎng)、打折扣”；要嚴(yán)格執(zhí)行流程要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)提升資金集約化管理水平；要以司庫(kù)體系運(yùn)行為契機(jī)，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，為集團(tuán)沖刺年度目標(biāo)、謀劃明年工作提供有力支撐，為集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)、可持續(xù)發(fā)展凝聚更強(qiáng)合力。

此次會(huì)議的召開(kāi)，標(biāo)志著集團(tuán)司庫(kù)管理工作進(jìn)入規(guī)范化、系統(tǒng)化運(yùn)行新階段，集團(tuán)將持續(xù)優(yōu)化司庫(kù)體系功能，以更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、更實(shí)舉措推進(jìn)資金管理提質(zhì)增效，為服務(wù)集團(tuán)發(fā)展大局提供堅(jiān)強(qiáng)保障。?